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為何今日加密貨幣下跌？——2026年2月4日

By: crypto insight|2026/02/05 19:00:11
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主要觀點

  • 加密市場在短暫上升後再度下滑，過去24小時內市值下降2.3%至2.66萬億美元。
  • 比特幣及以太坊出現波動，某些頂級代幣價格變化幅度顯著。
  • 投資者面臨極端恐懼，市場情緒顯得不穩定且不確定。
  • ETF資金流動顯示出美國BTC和ETH ETF的不同表現。

WEEX Crypto News, 2026-02-05 10:46:55

全球加密貨幣市場動向

過去一日，儘管加密貨幣市場經歷了小幅反彈，但仍未能繼續上升，整體市值再次下滑2.3%，達到2.66萬億美元。尤其，市場前100名加密貨幣中，有64個出現價格下降，而全市場交易量則穩定在1600億美元的水平。

加密貨幣的贏家與輸家

星期三早上（UTC），市值排名前十的加密貨幣中有七個價格下跌，其中比特幣（BTC）下滑2.9%，目前交易價格為76,415美元，是此類別中跌幅第二大的。而以太坊（ETH）則逆勢上升4.3%，目前報價2,318美元，是上升幅度第二高的代幣。

最大跌幅由Solana（SOL）領銜，下降6.5%至97.8美元。相較之下，三個代幣顯示出上升趨勢，其中僅有Tron（TRX）漲幅超過0.5%，上升1.1%至0.2865美元。其他如Dogecoin（DOGE）和Figure Heloc (FIGR\_HELOC) 分別上漲0.3%和0.2%，交易價格分別為0.1083美元和1.04美元。

在市值前100的加密貨幣中，Hyperliquid（HYPE）以10.5%的下跌至33.33美元，成為最大輸家。緊隨其後的是Provenance Blockchain（HASH），下滑9.7%，目前價格0.01941美元。同時，Cosmos Hub（ATOM）與PAX Gold（PAXG）成為表現最佳的綠色代幣，分別上升4.4%和3.5%，交易價格為2.09美元和5,106美元。

投資者對黃金和貴金屬市场的批評

知名投資者、電影《大空頭》的原型人物邁克爾·巴里（Michael Burry）表示，比特幣的持續下跌可能會引發多達10億美元的黃金和白銀拋售。他分析指出，加密貨幣與貴金屬之間的聯動關係正製造出令人不安的投資環境。

巴里對比特幣並不看好，他警告比特幣的下滑可能會為持有大量BTC儲備的公司帶來重大的價值損失。他還闡述比特幣並未如黃金般充當避險工具的可能性，並可能迫使積極的企業持有人。

新趨勢：時間壓縮而非趨勢解決

YouHodler的市場分析師Tony Severino評論道，“本週各市場的主題不是方向，而是時間壓縮。” Severino解釋，儘管美元走軟，貨幣波動性卻在上升，金屬價格保持在極端水平，並且比特幣鎖定在歷史上最緊密的波動性範圍內。

Severino指出，對於加密貨幣投資者來說，這是一個需要理性而非預測的階段。在宏觀力量正在發生不明顯但深層次變化的背景下，技術結構顯示出市場解決的跡象，但時間仍不確定。

該分析師指出，比特幣仍鎖定在一個收緊的範圍之內。然而，在月線圖表中出現一個“更重要的信號”。他提到月度布林帶的狹窄反映了一種極端的波動性壓縮水平，並指出比特幣仍然低於月度基線。

根據分析師的觀點，持續的收盤價低於月度布林帶的基線通常會導致隨後數月的“投降式移動”，這意味著儘管不保證立刻下滑，但這強化了時間壓縮而非趨勢解決的想法。一旦波動性從這些條件擴展，產生的波動往往是決定性的。

本週，GameStop 亦將其4,710比特幣儲備轉移至一個交易所，這舉措揭示了未實現的損失。雖然尚未得到確認，但此舉足以引發市場揣測，凸顯出情緒在企業持有的比特幣周圍的敏感性。

此外，山寨幣表現落後於比特幣，總市值指標難以收復早先的支撐位。Severino表示，這種情況技術上反映的是一種警惕而非投降模式，因為許多山寨幣仍處於波動性減弱的區間之中。然而，早期輪換開始出現，高品質層1s、層2s，與基礎設施焦點的代幣相較更廣泛山寨幣顯示出改善的相對強度。

BTC與ETH後規範與市場事件

比特幣（BTC）以76,415美元的價格交易，日間曾衝高至78,902美元，隨後短暫下跌至當日低點73,111美元，然後再度回升至當前水平。過去一週內，比特幣價格下滑14.2%，區間波動在73,111美元至90,117美元之間。若無法穩住當前水平，可能將跌至73,000美元，之後可能再次觸及71,200美元、70,050美元，甚至69,000美元。

同樣的，以太坊（ETH）目前的交價格為2,281美元，類似於BTC，ETH在日間達到高點2,326美元後，快速降至盤中低點2,117美元，之後攀升至2,324美元再作調整。此外，於過去七天內，ETH下跌24.2%，其交易範圍在2,120美元至3,034美元之間。若回調持續，ETH將再次測試2,100美元，接著是2,030美元和1,950美元的防守區。

現在的加密市場情緒隨著最新的跌勢而進一步陷入極度恐懼區。市場情緒恐懼和貪婪指數當前報14，比前一天的17更低，這是自2025年11月下旬以來的最低水平。情緒反映出市場的動盪與不穩定，以及不斷增加的不確定性。昨日價格的小幅上漲並未消除市場參與者中的恐懼心態。

ETF表現參差不齊

雖然美國BTC現貨交易所交易基金（ETF）在一周開始時流入資金，但到了週二卻再度轉為淨流出，達到272.02億美元的淨流出，總淨流量回落至5530億美元。12種ETF中，有7種出現資金流出，其中Fidelity占據最高負流位148.7億美元，而黑岩（BlackRock）則在2月3日吸納了60.03億美元。與之相反，美國ETH ETF在週二經歷了一次小幅流入，總淨流量略升至1199億美元。

在9個ETH ETF中，有4個看到流入並有兩個退出。位居流入之首的是黑岩（BlackRock），其中流入額達42.85億美元。緊隨其後的是灰度迷你信託（Grayscale Mini Trust），流入19.12億美元。同時，Fidelity出現54.84億美元的資金流出，VanEck也發生了2.47億美元的負流動。

此外，Cathie Wood的Ark Invest在市場低迷期間繼續買進。其ETF購買了某些 Bitmine 油浸科技（Bitmine Immersion Technologies）3.25億美元的股份，以及Circle Internet Group的2.4億美元。此外，Ark 购买了大約3.5億美元的Bullish 和63.06萬美元的 Coinbase 。

Bitmine 的董事長Tom Lee反對批評聲稱公司以太坊財庫策略的評論，這些評論指責公司形成未來的賣壓。Lee則回應說，在建構一個公共載具以推進整個市場週期裡，這樣的未實現損失是典型的。

公司目的在於長期表現優於市場而非平抑下挫。他強調，“提供一個完整的市場週期的 Ethereum財庫是旨在反映ETH價格 – 擊退下挫期望 – 當加密貨幣處於低迷期，自然地 ETH 會下滑。”

常見問題解答

為什麼加密貨幣今天下跌？

隨著市場情緒的波動以及宏觀經濟因素影響，加之一些公司進行大額交易，導致市值疲軟，加密貨幣市場近24小時跌2.3%，主要由比特幣及其他主要代幣價格回落所致。

誰是今天最大的贏家和輸家？

比特幣（BTC）成為主要輸家，下跌2.9%，而Tracer（TRX）和狗狗幣（DOGE）則在一眾下跌中表現稍好，TRX上漲1.1%，DOGE小幅上升0.3%。

為什麼比特幣和以太坊價格波動這麼大？

這兩者皆受市場情緒主導，再者大量投資者在投資組合中增加風險管理，局部過度交易亦加劇了波動。

黃金和加密貨幣之間的關係如何？

加密貨幣與黃金有聯動現象，尤其當比特幣下跌時，可能引發黃金和其他貴金屬大規模拋售，顯示其避險能力往往不敵黃金。

ETF是如何影響加密貨幣市場的？

ETF的資金流動反映出投資者的信心水平波動。正如近日美國BTC ETF資金流出，而ETH ETF則有所流入，表現相互影響。這些表現揭示出投資者對市場的態度和加密資產配置策略。

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