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創新AI及量化策略：DeepSeek的成功故事

By: crypto insight|2026/01/14 18:30:03
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重要解析

  • 深度探索的成就：DeepSeek創辦人梁文峰所創立的還方量化基金在2025年取得了56.55%的年回報率，資產管理規模超過700億人民幣。
  • 量化基金市場地位：還方量化在中國量化私募基金領域位居前列，僅次於凌駿投資。
  • AI技術突破：預計於二月份推出的DeepSeek V4 AI模型，可能會對現有的AI競爭格局產生重大影響。
  • 資產動態及市場影響：ASTER的Hyperliquid倉位浮動損失以及其他大額交易動向突顯了目前市場的波動性。

WEEX Crypto News, 2026-01-14 09:45:57

深方量化模型的崛起：背景與現狀

深度探索公司（DeepSeek）是中國量化私募基金領域的一顆新星，其創辦人梁文峰在學術界的堅實基礎和對技術前沿的把握，使得該公司在金融市場上大放異彩。根據21世紀經濟報導，DeepSeek的還方量化基金以56.55%的年回報率在2025年位居中國量化基金的次席位置，僅次於凌駿投資的華麗成績73.51%。

成立於2008年的還方量化基金由梁文峰在浙江大學信息與通信工程專業學習期間創立。短短數年間便迅速擴展至管理規模超過70億人民幣的規模。資產管理規模的迅猛增長展示了還方量化在數學計算、AI技術方面的深厚實力。據載，在2019年，其管理規模便超過了100億人民幣，這顯示出該基金在金融市場的穩健擴展勢頭。

還方量化擁有數學、計算、研究相結合的獨特基因，這使得其在量化交易中能夠靈活布局，獲取超額收益。由於AI技術的引入及應用，其自成立以來，平均三年回報率達到85.15%，而過去五年則為114.35%，顯示出其在不同市場周期中的表現都相當卓越。

AI技術革命：DeepSeek V4的前景

最新消息指出，DeepSeek將在二月份推出其新一代AI模型——DeepSeek V4。該模型以其強大的編程能力而著稱，有望在日新月異的AI競爭中脫穎而出。DeepSeek V4不僅僅是針對量化交易的工具，亦是公司未來戰略發展的基石。對於金融科技領域來說，這一模型將可能創造更多的市場機會並促進技術融合。

這次升級無疑會對現有的AI框架產生衝擊，促使市場參與者重新評估AI技術在最後一里路中的實際應用價值。經過了多年積累的數據數理分析與算法優化，DeepSeek V4旨在突破結構性瓶頸，實現更高效益的價值創造。

績效背後的動因

還方量化基金的驚人成績，背後不僅是單純技術的支持，更有組織架構和市場策略的緊密配合。首先，在風險控制上，還方量化通過多層次的風控模型確保市場巨震中能保有資本安全。其次，對於新市場機會的把握，使得其能在不停進化的市場條件下，持續創造利潤。

據分析人士指出，正是因為這樣不可多得的績效，使得DeepSeek擁有足夠的財力和能力投入於新技術的研究與開發中，這不僅鞏固了其市場領先地位，更為未來的發展打下堅實基礎。

市場動態與影響

在映射大市的波動中，量化基金的趨同交易和對於巨大資本流動性控制，往往能夠提供相對穩定的盈利模式。而另外一些市場上的交易動向，也不斷體現出金融科技和數據導向策略在價值捕獲中的價值。

目前，ASTER在Hyperliquid上的最大多頭倉位出現了高達140萬美金的浮動損失，而閃電機器人大鯨戶在ETH上的多頭措置卻帶來了472.8萬美金的盈利，這樣的操作表現了現今數字資產市場的不確定性。

另外，據了解，LTC於今天同樣成為「2000萬山寨空軍」和「山寨航空隊長」的做空對象，分別投入了超過百萬美元的力度，持續關注這些市場走向將有助於把握更大的市場機會。

未來願景：AI及量化策略的持續創新

未來在科技與金融的協作中，DeepSeek勢必仍會發揮其在人工智慧及量化分析中的領先優勢，迎來新一輪的技術成果落地。其中，DeepSeek仍會以其深度學習的算法優化及數據存量的巨大優勢，挖掘出新的投資方向與機會。

技術的進步無疑會為其在市場中的持久成功提供不竭動力，並引導整個行業走向新的高峰。以AI技術的持續創新和量化策略的精準執行，DeepSeek將會在未來的市場中不斷前行，充分發揮出其巨大的潛力。

深入思考與更寬泛的市場全球觀

然而，在全球金融市場的多變性和競爭日益加劇的環境中，如何保持技術與市場的平衡將對DeepSeek構成真正的考驗。預期這家以技術為驅動力的企業，在多元化的國際市場中不僅要關注本土機會，更需憧憬於全球範圍內的合作與競爭機會。

卓越的表現使得DeepSeek成為技術引領下不可或缺的重要參與者，並在未來的全球金融佈局中佔據主導局面。特別是在區塊鏈技術與量化交易的合併中，其不可估量的潛在價值正在悄然浮現。

常見問題

什麼是DeepSeek V4 模型？

DeepSeek V4 是由DeepSeek公司推出的先進AI模型，具備強大的編程能力，致力於提升市場交易效率，對既有AI競爭格局可能產生重大影響。

還方量化基金的歷史背景是什麼？

還方量化基金由梁文峰創辦於2008年，致力於運用數學和AI技術提升交易績效，並在短時間內迅速成長為中國私募基金中的佼佼者。

什麼促成了還方量化基金的高回報率？

還方量化基金的高回報率源於其卓越的量化策略，風險控制機制和對新市場機會的靈活反應。

ASTER在Hyperliquid上的倉位損失有什麼市場影響？

ASTER在Hyperliquid上的最大多頭倉位的浮動損失展現目前市場的波動性，突顯了量化交易中高風險與高收益的特性。

DeepSeek的未來發展方向是什麼？

DeepSeek未來將繼續推進AI技術與量化策略的結合，致力於擴展國際市場，挖掘更多的投資機會和合作潛力，以保持其技術領先優勢。

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